ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC CSI Smart Selected 300 Value Stable Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000065Z0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham95.97%
Kewangan22.79%
Pembuatan Pengeluar14.48%
Teknologi Elektronik8.91%
Barang Tidak Tahan Lama7.29%
Teknologi Kesihatan6.82%
Mineral Bukan Tenaga5.60%
Pengangkutan5.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.05%
Utiliti4.74%
Komunikasi4.36%
Perkhidmatan Industri4.04%
Industri Pemprosesan3.02%
Tenaga Mineral1.72%
Khidmat Pengagihan1.26%
Perkhidmatan Teknologi0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain4.03%
Tunai4.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159510 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.79% saham dan Producer Manufacturing, dengan 14.48% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 159510 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159510 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 31 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159510 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159510 mengikut CSI Smart 300 Value Stable Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159510 melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.39%. Lihat lebih dinamik pada 159510 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.96% dalam setahun.
159510 didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.