Statistik utama
Mengenai CHINA SOUTHERN FUN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006608
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Komunikasi
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.64%
Teknologi Elektronik36.12%
Komunikasi24.79%
Perkhidmatan Teknologi20.38%
Pembuatan Pengeluar8.39%
Perkhidmatan Pengguna7.40%
Perkhidmatan Komersial1.72%
Utiliti0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159511 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 36.12% saham dan Communications, dengan 24.79% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159511 adalah ZTE Corporation Class A dan China Telecom Corp. Ltd. Class A, bersamaan 9.54% dan 8.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159511 adalah 79.05 M CNY. Ia telah turun 3.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159511 adalah untuk −89.87 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159511 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159511 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 28 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159511 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159511 mengikut China Securities Communications Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159511 melabur dalam saham.
Harga 159511 telah naik sebanyak 2.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.16%. Lihat lebih dinamik pada 159511 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.51% dalam setahun.
159511 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.