Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Korporat
Tunai
Saham47.64%
Kewangan15.86%
Komunikasi10.97%
Tenaga Mineral7.92%
Barang Tidak Tahan Lama3.72%
Utiliti3.56%
Industri Pemprosesan2.27%
Mineral Bukan Tenaga1.74%
Perkhidmatan Industri0.49%
Teknologi Elektronik0.41%
Pembuatan Pengeluar0.38%
Pengangkutan0.32%
Bon, Tunai & Lain-lain52.36%
Korporat26.83%
Tunai14.71%
Lain-lain6.98%
Securitized3.85%
Pecahan saham serantau
Asia74.39%
Eropah18.56%
Amerika Utara7.05%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159519 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.86% saham dan Communications, dengan 10.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Aset di bawah pengurusan 159519 adalah 153.56 M CNY. Ia telah turun 11.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159519 adalah untuk −21.10 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159519 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159519 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 23 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159519 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159519 mengikut CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159519 melabur dalam saham.
159519 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.