Statistik utama
Mengenai ICBC CREDIT SUISSE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006723
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham98.96%
Barang Tidak Tahan Lama36.95%
Pembuatan Pengeluar21.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama18.05%
Industri Pemprosesan13.19%
Dagangan Runcit4.30%
Perkhidmatan Pengguna2.48%
Utiliti1.21%
Teknologi Kesihatan0.62%
Kewangan0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain1.04%
Tunai1.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159520 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 36.95% saham dan Producer Manufacturing, dengan 21.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159520 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, bersamaan 14.81% dan 13.78% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159520 adalah 132.56 M CNY. Ia telah turun 9.04% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159520 adalah untuk 85.57 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159520 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159520 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Credit Suisse. ETF dilancarkan pada 19 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159520 adalah 0.57% bermaksud anda perlu membayar 0.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159520 mengikut CSI Consumer Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159520 melabur dalam saham.
Harga 159520 telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.10%. Lihat lebih dinamik pada 159520 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.52% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.52% dalam setahun.
159520 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.