INVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALL

INVESCO GREAT WALL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪540.76 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪383.88 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
17.0%
Jumlah saham belum jelas
‪452.36 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.70%

Mengenai INVESCO GREAT WALL


Pengeluar
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Pengguna
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Dagangan Runcit
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Tunai
Saham84.12%
Dagangan Runcit35.13%
Barang Tidak Tahan Lama22.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama14.24%
Perkhidmatan Pengguna10.83%
Khidmat Pengagihan0.49%
Teknologi Elektronik0.41%
Industri Pemprosesan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain15.88%
Tunai15.88%
Pecahan saham serantau
99%0.5%
Amerika Utara99.51%
Eropah0.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana