Statistik utama
Mengenai INVESCO GREAT WALL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006F81
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Tunai
Saham84.12%
Dagangan Runcit35.13%
Barang Tidak Tahan Lama22.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama14.24%
Perkhidmatan Pengguna10.83%
Khidmat Pengagihan0.49%
Teknologi Elektronik0.41%
Industri Pemprosesan0.31%
Bon, Tunai & Lain-lain15.88%
Tunai15.88%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.51%
Eropah0.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159529 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 35.13% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 22.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan 159529 adalah 631.22 M CNY. Ia telah naik 13.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159529 adalah untuk 453.19 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159529 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159529 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 24 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159529 adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159529 mengikut S&P 500 Consumer Select Index Returns - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159529 melabur dalam saham.
Harga 159529 telah naik sebanyak 10.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 46.15%. Lihat lebih dinamik pada 159529 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
159529 didagangkan pada premium (26.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.