ChinaAMC CSI Dividend Low Volatility Index Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC CSI Dividend Low Volatility Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006F99
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.89%
Kewangan49.23%
Pengangkutan9.81%
Industri Pemprosesan7.29%
Perkhidmatan Industri6.90%
Tenaga Mineral6.75%
Mineral Bukan Tenaga4.93%
Pembuatan Pengeluar3.76%
Barang Tidak Tahan Lama2.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.12%
Dagangan Runcit2.03%
Perkhidmatan Pengguna1.69%
Komunikasi1.62%
Bon, Tunai & Lain-lain1.11%
Tunai1.11%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159547 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.23% saham dan Transportation, dengan 9.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159547 adalah Youngor Fashion Co., Ltd. Class A dan Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.77% dan 2.65% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159547 adalah 378.25 M CNY. Ia telah naik 4.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159547 adalah untuk 326.96 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 159547 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (19 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 159547 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 25 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159547 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159547 mengikut CSI Dividend Low Volatility Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159547 melabur dalam saham.
Harga 159547 telah jatuh sebanyak −4.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.79%. Lihat lebih dinamik pada 159547 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.17% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.17% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
159547 didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.