Statistik utama
Mengenai CHINA MERCHANTS FU
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Tunai
Saham79.81%
Pembuatan Pengeluar24.25%
Teknologi Elektronik12.51%
Industri Pemprosesan9.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.77%
Perkhidmatan Teknologi6.59%
Teknologi Kesihatan6.11%
Mineral Bukan Tenaga4.79%
Barang Tidak Tahan Lama3.98%
Perkhidmatan Komersial1.50%
Perkhidmatan Industri1.04%
Utiliti0.98%
Kewangan0.98%
Tenaga Mineral0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain20.19%
Tunai19.07%
Lain-lain1.12%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159552 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 24.25% saham dan Electronic Technology, dengan 12.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 159552 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159552 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159552 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159552 mengikut CSI 2000 Index Return Rate - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159552 melabur dalam saham.