Statistik utama
Mengenai Harvest Hang Seng Medical & Health Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006HV3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham97.28%
Teknologi Kesihatan78.02%
Khidmat Pengagihan7.65%
Perkhidmatan Teknologi4.10%
Barang Tidak Tahan Lama2.95%
Khidmat Kesihatan1.85%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Dagangan Runcit0.75%
Kewangan0.60%
Bon, Tunai & Lain-lain2.72%
Tunai2.54%
Lain-lain0.18%
Pecahan saham serantau
Asia90.66%
Eropah9.34%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159557 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 78.02% saham dan Distribution Services, dengan 7.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159557 adalah BeOne Medicines Ltd. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 9.08% dan 8.37% dari portfolionya.
Tidak, 159557 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159557 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159557 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159557 mengikut Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159557 melabur dalam saham.
Harga 159557 telah naik sebanyak 3.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 72.22%. Lihat lebih dinamik pada 159557 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 90.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 90.61% dalam setahun.
159557 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.