Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MGT CO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006D26
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Saham97.62%
Mineral Bukan Tenaga84.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.74%
Dagangan Runcit3.58%
Teknologi Kesihatan2.49%
Khidmat Pengagihan1.52%
Industri Pemprosesan0.40%
Kewangan0.36%
Pembuatan Pengeluar0.17%
Perkhidmatan Komersial0.03%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Pengangkutan0.00%
Perkhidmatan Teknologi0.00%
Teknologi Elektronik0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain2.38%
Tunai2.35%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Asia98.69%
Oceania1.31%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159562 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 84.30% saham dan Consumer Durables, dengan 4.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159562 adalah Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A dan Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 11.26% dan 11.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159562 adalah 604.93 M CNY. Ia telah turun 2.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159562 adalah untuk 163.92 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159562 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159562 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159562 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159562 mengikut CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159562 melabur dalam saham.
Harga 159562 telah jatuh sebanyak −1.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.97%. Lihat lebih dinamik pada 159562 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 36.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 36.69% dalam setahun.
159562 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.