Statistik utama
Mengenai WANJIA ASSET MANAG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FS3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Pengangkutan
Saham98.61%
Kewangan25.09%
Tenaga Mineral21.65%
Pengangkutan13.59%
Mineral Bukan Tenaga6.78%
Industri Pemprosesan5.31%
Barang Tidak Tahan Lama4.92%
Pembuatan Pengeluar4.65%
Perkhidmatan Pengguna4.49%
Perkhidmatan Industri3.39%
Dagangan Runcit2.75%
Utiliti2.37%
Teknologi Kesihatan1.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.09%
Khidmat Pengagihan0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain1.39%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159581 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.09% saham dan Energy Minerals, dengan 21.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159581 adalah COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A, bersamaan 2.61% dan 1.95% dari portfolionya.
Dividen akhir 159581 adalah bersamaan dengan 0.00 CNY. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.00 CNY dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 159581 adalah 2.38 B CNY. Ia telah turun 4.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159581 adalah untuk 2.07 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 159581 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.48%. Dividen akhir (11 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.00 CNY. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 159581 dikeluarkan oleh Wanjia Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Wanjia. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159581 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159581 mengikut CSI Dividend Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159581 melabur dalam saham.
Harga 159581 telah naik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.58%. Lihat lebih dinamik pada 159581 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.51% dalam setahun.
159581 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.