Statistik utama
Mengenai INVESCO Great Wall CNI Oil&Gas Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006J46
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham98.08%
Tenaga Mineral53.75%
Utiliti12.09%
Perkhidmatan Industri9.76%
Industri Pemprosesan8.45%
Pengangkutan5.51%
Pembuatan Pengeluar4.23%
Khidmat Pengagihan3.28%
Perkhidmatan Teknologi0.47%
Perkhidmatan Komersial0.32%
Teknologi Elektronik0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain1.92%
Tunai1.79%
Lain-lain0.13%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159588 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 53.75% saham dan Utilities, dengan 12.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159588 adalah PetroChina Co., Ltd. Class A dan China Petroleum & Chemical Corporation Class A, bersamaan 15.54% dan 14.96% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159588 adalah 75.16 M CNY. Ia telah turun 14.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159588 adalah untuk −29.93 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159588 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159588 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159588 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159588 mengikut CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159588 melabur dalam saham.
Harga 159588 telah jatuh sebanyak −0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.92%. Lihat lebih dinamik pada 159588 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.07% dalam setahun.
159588 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.