Statistik utama
Mengenai DACHENG FUND MANAG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham95.96%
Pembuatan Pengeluar18.63%
Kewangan16.34%
Teknologi Elektronik11.24%
Barang Tidak Tahan Lama9.68%
Teknologi Kesihatan7.00%
Industri Pemprosesan6.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.51%
Mineral Bukan Tenaga4.33%
Utiliti4.26%
Tenaga Mineral2.85%
Pengangkutan2.64%
Khidmat Pengagihan1.67%
Perkhidmatan Industri1.47%
Komunikasi1.25%
Perkhidmatan Teknologi1.06%
Dagangan Runcit0.76%
Khidmat Kesihatan0.73%
Bon, Tunai & Lain-lain4.04%
Tunai4.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen