Statistik utama
Mengenai Da Cheng CSI A50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham95.96%
Pembuatan Pengeluar18.63%
Kewangan16.34%
Teknologi Elektronik11.24%
Barang Tidak Tahan Lama9.68%
Teknologi Kesihatan7.00%
Industri Pemprosesan6.53%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.51%
Mineral Bukan Tenaga4.33%
Utiliti4.26%
Tenaga Mineral2.85%
Pengangkutan2.64%
Khidmat Pengagihan1.67%
Perkhidmatan Industri1.47%
Komunikasi1.25%
Perkhidmatan Teknologi1.06%
Dagangan Runcit0.76%
Khidmat Kesihatan0.73%
Bon, Tunai & Lain-lain4.04%
Tunai4.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159595 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 18.63% saham dan Finance, dengan 16.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159595 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 9.68% dan 8.31% dari portfolionya.
Tidak, 159595 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159595 dikeluarkan oleh Da Cheng Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Da Cheng. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159595 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159595 mengikut CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159595 melabur dalam saham.
Harga 159595 telah naik sebanyak 4.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.73%. Lihat lebih dinamik pada 159595 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 17.34% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.05% dalam setahun.
159595 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.