CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.03 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−254.46 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.28 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai CHINA SOUTHERN FUN


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
MSCI China A 50 Connect Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XX1

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.41%
Kewangan22.25%
Pembuatan Pengeluar17.07%
Barang Tidak Tahan Lama10.05%
Teknologi Elektronik9.48%
Perkhidmatan Teknologi6.40%
Teknologi Kesihatan6.09%
Mineral Bukan Tenaga5.12%
Industri Pemprosesan5.00%
Utiliti4.85%
Pengangkutan4.11%
Tenaga Mineral3.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.17%
Perkhidmatan Industri1.48%
Komunikasi0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana