Statistik utama
Mengenai CHINA SOUTHERN FUN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XX1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.41%
Kewangan22.25%
Pembuatan Pengeluar17.07%
Barang Tidak Tahan Lama10.05%
Teknologi Elektronik9.48%
Perkhidmatan Teknologi6.40%
Teknologi Kesihatan6.09%
Mineral Bukan Tenaga5.12%
Industri Pemprosesan5.00%
Utiliti4.85%
Pengangkutan4.11%
Tenaga Mineral3.64%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.17%
Perkhidmatan Industri1.48%
Komunikasi0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159602 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.25% saham dan Producer Manufacturing, dengan 17.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159602 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 6.94% dan 6.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159602 adalah 1.00 B CNY. Ia telah turun 3.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159602 adalah untuk −267.65 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 159602 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (19 Sep 2024) adalah bersamaan dengan 0.02 CNY. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 159602 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159602 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159602 mengikut MSCI China A 50 Connect Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159602 melabur dalam saham.
Harga 159602 telah naik sebanyak 0.49% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.39%. Lihat lebih dinamik pada 159602 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.05% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.56% dalam setahun.