Statistik utama
Mengenai GF FUND MANAGEMENT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005626
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham98.88%
Mineral Bukan Tenaga42.72%
Industri Pemprosesan37.99%
Khidmat Pengagihan9.33%
Pembuatan Pengeluar7.93%
Teknologi Elektronik0.84%
Perkhidmatan Komersial0.05%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.01%
Pengangkutan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
Tunai1.05%
Lain-lain0.07%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159608 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 42.72% saham dan Process Industries, dengan 37.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159608 adalah Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A dan China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.36% dan 8.02% dari portfolionya.
Tidak, 159608 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159608 dikeluarkan oleh GF Securities Co., Ltd. di bawah jenama GF Fund. ETF dilancarkan pada 15 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159608 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159608 mengikut CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159608 melabur dalam saham.