Statistik utama
Mengenai GF FUND MANAGEMENT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005642
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham97.79%
Utiliti91.13%
Industri Pemprosesan1.80%
Kewangan1.37%
Teknologi Elektronik1.26%
Pembuatan Pengeluar1.21%
Perkhidmatan Industri1.00%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Pengangkutan0.00%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.00%
Khidmat Pengagihan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain2.21%
Tunai2.21%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159611 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 91.13% saham dan Process Industries, dengan 1.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159611 adalah China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A dan China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.36% dan 10.32% dari portfolionya.
Tidak, 159611 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159611 dikeluarkan oleh GF Securities Co., Ltd. di bawah jenama GF Fund. ETF dilancarkan pada 29 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159611 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159611 mengikut CSI All-Share Electric Utility Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159611 melabur dalam saham.