Guotai S&P 500 ETFGuotai S&P 500 ETFGuotai S&P 500 ETF

Guotai S&P 500 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪762.19 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪5.25 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
3.7%
Jumlah saham belum jelas
‪433.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.01%

Mengenai Guotai S&P 500 ETF


Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Mei 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P 500
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005CV6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham87.95%
Perkhidmatan Teknologi19.57%
Teknologi Elektronik19.32%
Kewangan13.72%
Dagangan Runcit7.05%
Teknologi Kesihatan6.72%
Pembuatan Pengeluar2.82%
Barang Tidak Tahan Lama2.75%
Perkhidmatan Pengguna2.41%
Utiliti2.26%
Tenaga Mineral2.13%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.93%
Pengangkutan1.41%
Industri Pemprosesan1.18%
Khidmat Kesihatan1.15%
Perkhidmatan Komersial1.01%
Perkhidmatan Industri0.77%
Komunikasi0.68%
Khidmat Pengagihan0.61%
Mineral Bukan Tenaga0.42%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain12.05%
Tunai8.90%
Korporat1.99%
Lain-lain0.68%
Temporary0.48%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.58%
Eropah2.42%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159612 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 19.57% saham dan Electronic Technology, dengan 19.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan 159612 adalah ‪762.19 M‬ CNY. Ia telah naik 1.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159612 adalah untuk ‪5.25 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159612 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159612 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 9 Mei 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159612 adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159612 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159612 melabur dalam saham.
159612 didagangkan pada premium (3.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.