CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪344.22 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪62.47 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.1%

Mengenai CHINA SOUTHERN FUN


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Nisbah perbelanjaan
0.65%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2022
Indeks dijejak
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100005G99

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Bioteknologi
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham96.44%
Teknologi Kesihatan82.49%
Khidmat Kesihatan4.18%
Barang Tidak Tahan Lama3.65%
Khidmat Pengagihan2.48%
Perkhidmatan Teknologi2.09%
Perkhidmatan Komersial1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain3.56%
Tunai3.56%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana