China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham99.55%
Teknologi Kesihatan86.94%
Khidmat Pengagihan4.75%
Barang Tidak Tahan Lama3.67%
Perkhidmatan Teknologi1.88%
Perkhidmatan Komersial1.35%
Khidmat Kesihatan0.94%
Dagangan Runcit0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.45%
Tunai0.45%
Pecahan saham serantau
Asia90.72%
Eropah9.28%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159615 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 86.94% saham dan Distribution Services, dengan 4.75% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159615 adalah Wuxi Biologics (Cayman) Inc. dan BeOne Medicines Ltd., bersamaan 10.43% dan 9.24% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159615 adalah 520.05 M CNY. Ia telah naik 33.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159615 adalah untuk −3.26 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159615 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159615 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159615 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159615 mengikut Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159615 melabur dalam saham.
Harga 159615 telah jatuh sebanyak −2.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 94.89%. Lihat lebih dinamik pada 159615 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 27.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 103.20% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 27.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 103.20% dalam setahun.
159615 didagangkan pada premium (1.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.