Statistik utama
Mengenai Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005923
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Saham97.43%
Utiliti83.58%
Pembuatan Pengeluar6.10%
Teknologi Elektronik2.14%
Industri Pemprosesan2.08%
Kewangan1.69%
Perkhidmatan Industri1.30%
Mineral Bukan Tenaga0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain2.57%
Tunai2.57%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159625 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 83.58% saham dan Producer Manufacturing, dengan 6.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159625 adalah China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A dan China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.33% dan 10.31% dari portfolionya.
Tidak, 159625 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159625 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159625 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159625 mengikut National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159625 melabur dalam saham.
Harga 159625 telah naik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.41%. Lihat lebih dinamik pada 159625 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.54% dalam setahun.
159625 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.