Statistik utama
Mengenai CHINA SOUTHERN FUN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005GF0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.66%
Pembuatan Pengeluar29.93%
Utiliti18.50%
Mineral Bukan Tenaga17.55%
Industri Pemprosesan14.55%
Teknologi Elektronik9.62%
Perkhidmatan Industri5.07%
Khidmat Pengagihan2.36%
Pengangkutan0.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.85%
Barang Tidak Tahan Lama0.38%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.34%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159639 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 29.93% saham dan Utilities, dengan 18.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159639 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.23% dan 8.65% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159639 adalah 679.78 M CNY. Ia telah turun 1.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159639 adalah untuk −268.30 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159639 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159639 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159639 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159639 mengikut CSI Shanghai Environmental Exchange Carbon Neutral Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159639 melabur dalam saham.
Harga 159639 telah jatuh sebanyak −1.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.06%. Lihat lebih dinamik pada 159639 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.64% dalam setahun.
159639 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.