China Universal CSI Non-ferrous Metal Sub-Industry Exchange Traded Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai China Universal CSI Non-ferrous Metal Sub-Industry Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005SQ2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham98.78%
Mineral Bukan Tenaga74.05%
Industri Pemprosesan14.28%
Khidmat Pengagihan9.42%
Pembuatan Pengeluar1.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.22%
Tunai1.22%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159652 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 74.05% saham dan Process Industries, dengan 14.28% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159652 adalah Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Aluminum Corporation of China Limited Class A, bersamaan 15.11% dan 5.22% dari portfolionya.
Tidak, 159652 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159652 dikeluarkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Universal. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159652 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159652 mengikut CSI Subdivision Nonferrous Metals Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159652 melabur dalam saham.
159652 didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.