Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MGT CO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005LW5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham94.12%
Teknologi Elektronik21.48%
Perkhidmatan Teknologi19.56%
Kewangan14.06%
Dagangan Runcit7.69%
Teknologi Kesihatan7.56%
Barang Tidak Tahan Lama3.07%
Pembuatan Pengeluar2.95%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.71%
Perkhidmatan Pengguna2.51%
Tenaga Mineral2.38%
Utiliti2.34%
Khidmat Kesihatan1.59%
Pengangkutan1.37%
Industri Pemprosesan1.29%
Perkhidmatan Komersial1.11%
Perkhidmatan Industri0.76%
Komunikasi0.65%
Khidmat Pengagihan0.59%
Mineral Bukan Tenaga0.40%
Lain-lain0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain5.88%
Tunai2.73%
Korporat2.11%
Lain-lain0.68%
Temporary0.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.55%
Eropah2.45%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159655 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 21.48% saham dan Technology Services, dengan 19.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 159655 adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 7.39% dan 6.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159655 adalah 3.28 B CNY. Ia telah turun 5.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159655 adalah untuk 2.79 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159655 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159655 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159655 adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159655 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159655 melabur dalam saham.
Harga 159655 telah naik sebanyak 1.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.33%. Lihat lebih dinamik pada 159655 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.96% dalam setahun.
159655 didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.