Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MGT CO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005M42
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.39%
Pembuatan Pengeluar83.29%
Mineral Bukan Tenaga7.27%
Teknologi Elektronik7.07%
Khidmat Pengagihan1.04%
Perkhidmatan Teknologi0.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.01%
Perkhidmatan Komersial0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.61%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159663 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 83.29% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 7.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159663 adalah Huagong Tech Co., Ltd. Class A dan Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 12.82% dan 6.20% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159663 adalah 81.79 M CNY. Ia telah naik 8.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159663 adalah untuk −33.72 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159663 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159663 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159663 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159663 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159663 melabur dalam saham.
Harga 159663 telah naik sebanyak 4.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.59%. Lihat lebih dinamik pada 159663 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.08% dalam setahun.
159663 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.