Guotai CSI Machine Tool Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Machine Tool Exchange Traded Fund UnitsGuotai CSI Machine Tool Exchange Traded Fund Units

Guotai CSI Machine Tool Exchange Traded Fund Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.16 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪337.16 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪766.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Guotai CSI Machine Tool Exchange Traded Fund Units


Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Okt 2022
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
China Securities Machine Tool Index. - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005LY1

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Perindustrian
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Saham98.98%
Pembuatan Pengeluar82.97%
Mineral Bukan Tenaga7.23%
Teknologi Elektronik7.05%
Khidmat Pengagihan1.03%
Perkhidmatan Teknologi0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain1.02%
Tunai1.02%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159667 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 82.97% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 7.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159667 adalah Huagong Tech Co., Ltd. Class A dan Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 12.82% dan 6.20% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159667 adalah ‪1.16 B‬ CNY. Ia telah naik 52.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159667 adalah untuk ‪337.16 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159667 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159667 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 12 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159667 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159667 mengikut China Securities Machine Tool Index. - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159667 melabur dalam saham.
Harga 159667 telah naik sebanyak 6.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 76.99%. Lihat lebih dinamik pada 159667 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 35.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 85.85% dalam setahun.
159667 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.