Statistik utama
Mengenai ICBCCS CSI Rare Metals Industry Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Feb 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005Y06
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham99.24%
Mineral Bukan Tenaga44.76%
Industri Pemprosesan38.17%
Pembuatan Pengeluar7.96%
Khidmat Pengagihan7.54%
Teknologi Elektronik0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain0.76%
Tunai0.76%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159671 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 44.76% saham dan Process Industries, dengan 38.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159671 adalah Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A dan China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A, bersamaan 9.40% dan 8.07% dari portfolionya.
Tidak, 159671 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159671 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 17 Feb 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159671 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159671 mengikut CSI Rare Metal Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159671 melabur dalam saham.
Harga 159671 telah naik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 64.05%. Lihat lebih dinamik pada 159671 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 48.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 75.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.96% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 48.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 75.35% dalam setahun.
159671 didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.