Statistik utama
Mengenai Bosera CSI Consumer ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005Y55
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham98.27%
Barang Tidak Tahan Lama62.76%
Industri Pemprosesan33.82%
Pembuatan Pengeluar0.89%
Teknologi Kesihatan0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain1.73%
Tunai1.73%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159672 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 62.76% saham dan Process Industries, dengan 33.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159672 adalah Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.44% dan 10.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159672 adalah 83.95 M CNY. Ia telah turun 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159672 adalah untuk 4.08 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159672 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159672 dikeluarkan oleh Bosera Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Bosera. ETF dilancarkan pada 23 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159672 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159672 mengikut CSI Consumer Staples Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159672 melabur dalam saham.
Harga 159672 telah jatuh sebanyak −1.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.09%. Lihat lebih dinamik pada 159672 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.69% dalam setahun.
159672 didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.