Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005NC3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Tunai
Saham88.42%
Teknologi Elektronik25.46%
Pembuatan Pengeluar21.22%
Perkhidmatan Teknologi16.99%
Teknologi Kesihatan10.46%
Industri Pemprosesan6.74%
Khidmat Kesihatan2.96%
Perkhidmatan Pengguna1.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.53%
Barang Tidak Tahan Lama0.84%
Perkhidmatan Komersial0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain11.58%
Tunai11.58%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159675 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.46% saham dan Producer Manufacturing, dengan 21.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 159675 adalah 149.16 M CNY. Ia telah turun 2.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159675 adalah untuk −7.54 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159675 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159675 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159675 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159675 mengikut Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159675 melabur dalam saham.
Harga 159675 telah naik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.23%. Lihat lebih dinamik pada 159675 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.08% dalam setahun.
159675 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.