Statistik utama
Mengenai CSI Consumer ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005Y14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham99.79%
Barang Tidak Tahan Lama63.73%
Industri Pemprosesan34.36%
Pembuatan Pengeluar0.90%
Teknologi Kesihatan0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159689 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 63.73% saham dan Process Industries, dengan 34.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159689 adalah Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.61% dan 10.17% dari portfolionya.
Tidak, 159689 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159689 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159689 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159689 mengikut CSI Consumer Staples Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159689 melabur dalam saham.
Harga 159689 telah jatuh sebanyak −3.71% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.47%. Lihat lebih dinamik pada 159689 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.88% dalam setahun.
159689 didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.