CMF CSI Nonferrous Metal Mining Theme Exchange Traded Fund Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CMF CSI Nonferrous Metal Mining Theme Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000062Z7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Khidmat Pengagihan
Saham97.35%
Mineral Bukan Tenaga68.38%
Industri Pemprosesan16.99%
Khidmat Pengagihan11.97%
Bon, Tunai & Lain-lain2.65%
Tunai2.65%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159690 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 68.38% saham dan Process Industries, dengan 16.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159690 adalah Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Aluminum Corporation of China Limited Class A, bersamaan 10.06% dan 6.63% dari portfolionya.
Tidak, 159690 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159690 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China CSI. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159690 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159690 mengikut China Securities Nonferrous Metals Mining Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159690 melabur dalam saham.