Statistik utama
Mengenai PENGHUA FUND MGT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Penghua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005Z13
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Utiliti
Saham98.36%
Tenaga Mineral53.91%
Utiliti12.12%
Perkhidmatan Industri9.79%
Industri Pemprosesan8.47%
Pengangkutan5.53%
Pembuatan Pengeluar4.24%
Khidmat Pengagihan3.29%
Perkhidmatan Teknologi0.47%
Perkhidmatan Komersial0.32%
Teknologi Elektronik0.21%
Bon, Tunai & Lain-lain1.64%
Tunai1.51%
Lain-lain0.13%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159697 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 53.91% saham dan Utilities, dengan 12.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159697 adalah PetroChina Company Limited Class A dan China Petroleum & Chemical Corporation Class A, bersamaan 15.58% dan 15.00% dari portfolionya.
Tidak, 159697 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159697 dikeluarkan oleh Penghua Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Penghua. ETF dilancarkan pada 4 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159697 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159697 mengikut National Securities Oil and Gas Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159697 melabur dalam saham.