Statistik utama
Mengenai GF Hang Seng Consumption ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006673
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Pengguna
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham95.89%
Barang Tidak Tahan Lama48.98%
Perkhidmatan Pengguna24.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.16%
Dagangan Runcit3.67%
Kewangan0.75%
Pembuatan Pengeluar0.26%
Perkhidmatan Teknologi0.13%
Perkhidmatan Komersial0.07%
Khidmat Pengagihan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain4.11%
Tunai4.11%
Pecahan saham serantau
Asia94.30%
Amerika Utara3.06%
Eropah2.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159699 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 48.98% saham dan Consumer Services, dengan 24.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159699 adalah Yum China Holdings, Inc. dan Techtronic Industries Co., Ltd., bersamaan 9.88% dan 8.74% dari portfolionya.
Tidak, 159699 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159699 dikeluarkan oleh GF Securities Co., Ltd. di bawah jenama Hang Seng. ETF dilancarkan pada 10 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159699 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159699 mengikut Hang Seng Consumer Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159699 melabur dalam saham.