FULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT CO

FULLGOAL FD MGT CO

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪473.18 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪123.02 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪525.76 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai FULLGOAL FD MGT CO


Pengeluar
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Fullgoal
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004PN8

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Saham98.97%
Mineral Bukan Tenaga37.43%
Pembuatan Pengeluar32.09%
Industri Pemprosesan22.39%
Khidmat Pengagihan5.08%
Teknologi Elektronik1.97%
Perkhidmatan Pengguna0.01%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Perkhidmatan Teknologi0.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.03%
Tunai1.02%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159713 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 37.43% saham dan Producer Manufacturing, dengan 32.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159713 adalah China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A dan China Rare Earth Resources And Technology Co., Ltd. Class A, bersamaan 13.86% dan 5.38% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159713 adalah ‪473.18 M‬ CNY. Ia telah naik 25.55% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159713 adalah untuk ‪142.07 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159713 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159713 dikeluarkan oleh Fullgoal Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Fullgoal. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159713 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159713 mengikut CSI Rare Earth Industry Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159713 melabur dalam saham.
Harga 159713 telah naik sebanyak 12.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 61.20%. Lihat lebih dinamik pada 159713 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 52.97% dalam setahun.
159713 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.