Statistik utama
Mengenai ICBC Credit Suisse China Securities Online Consumer ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004JN1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Perkhidmatan Komersial
Saham98.25%
Perkhidmatan Teknologi63.12%
Perkhidmatan Pengguna13.94%
Perkhidmatan Komersial10.34%
Dagangan Runcit7.38%
Barang Tidak Tahan Lama1.35%
Pembuatan Pengeluar1.25%
Komunikasi0.85%
Bon, Tunai & Lain-lain1.75%
Tunai1.75%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159725 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 63.12% saham dan Consumer Services, dengan 13.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159725 adalah iflytek Co., Ltd. Class A dan Kunlun Tech Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.15% dan 5.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159725 adalah 46.41 M CNY. Ia telah naik 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159725 adalah untuk −31.92 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159725 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159725 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 11 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159725 adalah 0.52% bermaksud anda perlu membayar 0.52% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159725 mengikut CSI Online Consumer Theme Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159725 melabur dalam saham.
Harga 159725 telah naik sebanyak 11.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 80.41%. Lihat lebih dinamik pada 159725 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.18% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.18% dalam setahun.
159725 didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.