Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MGT CO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000054G4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Saham94.37%
Kewangan38.39%
Utiliti12.38%
Tenaga Mineral9.96%
Barang Tidak Tahan Lama8.73%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.55%
Komunikasi5.74%
Pengangkutan4.03%
Dagangan Runcit2.37%
Mineral Bukan Tenaga1.90%
Perkhidmatan Industri1.61%
Teknologi Kesihatan1.55%
Teknologi Elektronik1.16%
Bon, Tunai & Lain-lain5.63%
Tunai5.63%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159726 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.39% saham dan Utilities, dengan 12.38% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 159726 adalah 503.57 M CNY. Ia telah naik 3.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159726 adalah untuk −129.52 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159726 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159726 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 11 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159726 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159726 mengikut Hang Seng Mainland China Enterprises High Dividend Yield Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159726 melabur dalam saham.
Harga 159726 telah naik sebanyak 3.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.78%. Lihat lebih dinamik pada 159726 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.76% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.95% dalam setahun.
159726 didagangkan pada premium (0.79%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.