Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004HY2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham97.89%
Teknologi Elektronik24.83%
Perkhidmatan Teknologi22.34%
Dagangan Runcit16.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama14.78%
Pengangkutan7.10%
Perkhidmatan Komersial6.17%
Perkhidmatan Pengguna5.96%
Kewangan0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain2.11%
Tunai2.11%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159741 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.83% saham dan Technology Services, dengan 22.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159741 adalah Xiaomi Corporation Class B dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 9.19% dan 7.99% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159741 adalah 804.64 M CNY. Ia telah turun 21.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159741 adalah untuk 86.82 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159741 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159741 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 26 Mei 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159741 adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159741 mengikut Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159741 melabur dalam saham.
Harga 159741 telah naik sebanyak 1.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 35.43%. Lihat lebih dinamik pada 159741 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.90% dalam setahun.
159741 didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.