HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪630.43 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−65.52 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%

Mengenai HARVEST FUND MGMT


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest
Nisbah perbelanjaan
0.70%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mei 2021
Indeks dijejak
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100004HY2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Teknologi luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham97.09%
Perkhidmatan Teknologi32.06%
Teknologi Elektronik21.50%
Dagangan Runcit15.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.24%
Pengangkutan8.11%
Perkhidmatan Pengguna5.47%
Khidmat Kesihatan1.37%
Kewangan0.67%
Perkhidmatan Komersial0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain2.91%
Tunai2.91%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana