Statistik utama
Mengenai CHINA SOUTHERN FUN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M50
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Saham96.57%
Perkhidmatan Teknologi24.90%
Dagangan Runcit17.72%
Teknologi Elektronik17.50%
Pengangkutan9.16%
Teknologi Kesihatan8.82%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.71%
Pembuatan Pengeluar6.08%
Perkhidmatan Komersial3.09%
Khidmat Pengagihan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain3.43%
Lain-lain3.16%
Tunai0.27%
Pecahan saham serantau
Asia97.02%
Eropah2.98%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159747 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.90% saham dan Retail Trade, dengan 17.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159747 adalah Xiaomi Corporation Class B dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 11.57% dan 10.33% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159747 adalah 462.37 M CNY. Ia telah naik 14.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159747 adalah untuk −1.68 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159747 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159747 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 2 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159747 adalah 0.70% bermaksud anda perlu membayar 0.70% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159747 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Technology Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159747 melabur dalam saham.
Harga 159747 telah naik sebanyak 3.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 63.68%. Lihat lebih dinamik pada 159747 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 67.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 67.56% dalam setahun.
159747 didagangkan pada premium (0.49%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.