INVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALLINVESCO GREAT WALL

INVESCO GREAT WALL

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪171.49 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−15.08 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪276.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai INVESCO GREAT WALL


Pengeluar
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004MW6

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Mobiliti
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Saham98.61%
Pembuatan Pengeluar68.52%
Industri Pemprosesan23.45%
Mineral Bukan Tenaga6.65%
Bon, Tunai & Lain-lain1.39%
Tunai1.39%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159757 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 68.52% saham dan Process Industries, dengan 23.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159757 adalah BYD Company Limited Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 15.88% dan 15.64% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159757 adalah ‪171.49 M‬ CNY. Ia telah naik 1.39% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159757 adalah untuk ‪−15.08 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159757 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159757 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159757 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159757 mengikut National Securities New Energy Vehicle Battery Index Yield. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159757 melabur dalam saham.
Harga 159757 telah naik sebanyak 7.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 53.55%. Lihat lebih dinamik pada 159757 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 48.05% dalam setahun.
159757 didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.