CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.94 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪253.81 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪7.54 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai CHINA SOUTHERN FUN


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004M76

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.62%
Teknologi Elektronik45.81%
Pembuatan Pengeluar26.10%
Teknologi Kesihatan13.41%
Perkhidmatan Teknologi10.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.03%
Mineral Bukan Tenaga0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.38%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159780 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 45.81% saham dan Producer Manufacturing, dengan 26.10% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159780 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A, bersamaan 10.09% dan 7.50% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159780 adalah ‪3.94 B‬ CNY. Ia telah turun 1.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159780 adalah untuk ‪253.81 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159780 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159780 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama China Southern. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159780 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159780 mengikut CSI Science & Tech Innovation & Entrepreneurship 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159780 melabur dalam saham.
Harga 159780 telah naik sebanyak 2.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.90%. Lihat lebih dinamik pada 159780 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.98% dalam setahun.
159780 didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.