Statistik utama
Mengenai China Merchants CSI Food & Berverage ETF Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jan 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GK3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Industri Pemprosesan
Saham98.74%
Barang Tidak Tahan Lama79.80%
Industri Pemprosesan16.65%
Pembuatan Pengeluar0.93%
Teknologi Kesihatan0.85%
Dagangan Runcit0.29%
Perkhidmatan Pengguna0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain1.26%
Tunai1.26%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159843 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 79.80% saham dan Process Industries, dengan 16.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159843 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, bersamaan 15.05% dan 14.40% dari portfolionya.
Tidak, 159843 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159843 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama E Fund. ETF dilancarkan pada 25 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159843 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159843 mengikut CSI Food and Beverage Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159843 melabur dalam saham.