Statistik utama
Mengenai CMF CSI Biotechnology Thematic Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GN7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham97.12%
Teknologi Kesihatan92.02%
Perkhidmatan Komersial1.90%
Pengangkutan1.12%
Pembuatan Pengeluar0.83%
Khidmat Kesihatan0.66%
Khidmat Pengagihan0.59%
Bon, Tunai & Lain-lain2.88%
Tunai2.88%
Pecahan saham serantau
Asia97.69%
Eropah2.31%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159849 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 92.02% saham dan Commercial Services, dengan 1.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159849 adalah Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A dan Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.06% dan 9.77% dari portfolionya.
Tidak, 159849 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159849 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159849 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159849 mengikut CSI Biotechnology Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159849 melabur dalam saham.