ChinaAMC Hang Seng China Enterprises Exchange Traded Fund(QDII) Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ChinaAMC Hang Seng China Enterprises Exchange Traded Fund(QDII) Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004GP2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham87.62%
Kewangan21.92%
Dagangan Runcit9.73%
Teknologi Elektronik9.67%
Perkhidmatan Teknologi9.20%
Pengangkutan7.14%
Tenaga Mineral6.01%
Komunikasi5.76%
Barang Tidak Tahan Lama4.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.02%
Pembuatan Pengeluar3.26%
Perkhidmatan Pengguna1.74%
Perkhidmatan Komersial1.40%
Industri Pemprosesan1.20%
Mineral Bukan Tenaga0.89%
Teknologi Kesihatan0.80%
Utiliti0.49%
Khidmat Pengagihan0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain12.38%
Tunai6.42%
Korporat5.96%
Pecahan saham serantau
Asia93.63%
Amerika Utara6.37%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159850 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.92% saham dan Retail Trade, dengan 9.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159850 adalah China Construction Bank Corporation Class H dan Tencent Holdings Ltd, bersamaan 7.79% dan 7.48% dari portfolionya.
Tidak, 159850 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159850 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159850 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159850 mengikut Hang Seng China Enterprises. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159850 melabur dalam saham.
Harga 159850 telah naik sebanyak 6.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 30.78%. Lihat lebih dinamik pada 159850 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.40% dalam setahun.
159850 didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.