CHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUNCHINA SOUTHERN FUN

CHINA SOUTHERN FUN

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪85.40 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪12.05 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai CHINA SOUTHERN FUN


Pengeluar
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Jenama
China Southern
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2021
Indeks dijejak
CSI Full Index of Medical and Healthcare Equipment and Service Index - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100004Y56

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Peralatan & perkhidmatan jagaan kesihatan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Khidmat Kesihatan
Saham97.72%
Teknologi Kesihatan60.60%
Khidmat Kesihatan15.23%
Perkhidmatan Komersial9.98%
Industri Pemprosesan6.85%
Khidmat Pengagihan1.86%
Pembuatan Pengeluar1.58%
Teknologi Elektronik0.98%
Dagangan Runcit0.25%
Perkhidmatan Industri0.21%
Barang Tidak Tahan Lama0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain2.28%
Lain-lain1.98%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana