Guotai CSI Nonferrous Metal Index ETFGuotai CSI Nonferrous Metal Index ETFGuotai CSI Nonferrous Metal Index ETF

Guotai CSI Nonferrous Metal Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪63.59 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−50.16 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪44.25 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai Guotai CSI Nonferrous Metal Index ETF


Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004JS0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Niche
Pelbagai logam & perlombongan
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Mineral Bukan Tenaga
Industri Pemprosesan
Saham98.92%
Mineral Bukan Tenaga73.77%
Industri Pemprosesan14.68%
Khidmat Pengagihan9.45%
Pembuatan Pengeluar1.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.08%
Tunai1.08%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159881 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 73.77% saham dan Process Industries, dengan 14.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159881 adalah Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Aluminum Corporation of China Limited Class A, bersamaan 10.13% dan 5.23% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159881 adalah ‪63.59 M‬ CNY. Ia telah naik 18.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159881 adalah untuk ‪−50.16 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159881 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159881 dikeluarkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama Guotai. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159881 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159881 mengikut CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159881 melabur dalam saham.
Harga 159881 telah naik sebanyak 17.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 67.09%. Lihat lebih dinamik pada 159881 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 14.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 31.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 56.51% dalam setahun.
159881 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.