Statistik utama
Mengenai CHINA ASSET MGT CO
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004R30
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham98.86%
Teknologi Kesihatan86.06%
Barang Tidak Tahan Lama3.66%
Dagangan Runcit2.50%
Khidmat Pengagihan2.27%
Perkhidmatan Teknologi1.88%
Perkhidmatan Komersial1.36%
Khidmat Kesihatan1.13%
Bon, Tunai & Lain-lain1.14%
Lain-lain0.74%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia90.68%
Eropah9.32%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159892 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 86.06% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 3.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159892 adalah Wuxi Biologics (Cayman) Inc. dan BeOne Medicines Ltd., bersamaan 10.41% dan 9.22% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159892 adalah 4.18 B CNY. Ia telah turun 1.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159892 adalah untuk −417.81 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159892 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159892 dikeluarkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. di bawah jenama ChinaAMC. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159892 adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159892 mengikut Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159892 melabur dalam saham.
Harga 159892 telah naik sebanyak 23.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 69.70%. Lihat lebih dinamik pada 159892 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 20.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 71.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 20.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 28.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 71.46% dalam setahun.
159892 didagangkan pada premium (1.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.