Statistik utama
Mengenai CMF CSI All-Share Software Index Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004J71
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.67%
Perkhidmatan Teknologi90.02%
Perkhidmatan Komersial3.99%
Teknologi Elektronik2.77%
Pembuatan Pengeluar0.89%
Bon, Tunai & Lain-lain2.33%
Tunai2.33%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159899 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 90.02% saham dan Commercial Services, dengan 3.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159899 adalah iflytek Co., Ltd. Class A dan Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A, bersamaan 10.83% dan 7.97% dari portfolionya.
Tidak, 159899 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159899 dikeluarkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. di bawah jenama China Merchants. ETF dilancarkan pada 18 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159899 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159899 mengikut CSI All-Share Software Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159899 melabur dalam saham.