Statistik utama
Mengenai SZSE Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2010
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001450
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.23%
Pembuatan Pengeluar20.49%
Barang Tidak Tahan Lama18.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama15.41%
Teknologi Kesihatan8.90%
Teknologi Elektronik7.76%
Kewangan6.84%
Industri Pemprosesan6.78%
Mineral Bukan Tenaga5.98%
Perkhidmatan Teknologi4.78%
Utiliti1.36%
Pengangkutan1.24%
Tenaga Mineral0.97%
Bon, Tunai & Lain-lain0.77%
Tunai0.77%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159905 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 20.49% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 18.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159905 adalah Midea Group Co. Ltd. Class A dan Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, bersamaan 15.41% dan 11.96% dari portfolionya.
Dividen akhir 159905 adalah bersamaan dengan 0.07 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.08 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.04%.
Ya, 159905 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (25 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.07 CNY.
Saham 159905 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159905 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159905 mengikut SSE Dividend Index - CNY - Benchmark Price Return. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159905 melabur dalam saham.
Harga 159905 telah jatuh sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −7.27%. Lihat lebih dinamik pada 159905 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.28% dalam setahun.
159905 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.