SZFI 120 Index ETFSZFI 120 Index ETFSZFI 120 Index ETF

SZFI 120 Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪299.49 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−76.91 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪129.91 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.60%

Mengenai SZFI 120 Index ETF


Pengeluar
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Jenama
Harvest ETFs
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2011
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001864

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
China
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.35%
Kewangan19.63%
Pembuatan Pengeluar19.19%
Teknologi Elektronik17.21%
Mineral Bukan Tenaga8.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.22%
Industri Pemprosesan8.08%
Barang Tidak Tahan Lama5.17%
Teknologi Kesihatan3.39%
Perkhidmatan Teknologi2.15%
Pengangkutan2.13%
Khidmat Pengagihan1.30%
Utiliti1.27%
Perkhidmatan Pengguna1.09%
Tenaga Mineral0.87%
Perkhidmatan Industri0.65%
Perkhidmatan Komersial0.31%
Khidmat Kesihatan0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.65%
Tunai0.65%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


159910 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.63% saham dan Producer Manufacturing, dengan 19.19% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159910 adalah Midea Group Co. Ltd. Class A dan Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A, bersamaan 6.15% dan 5.82% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 159910 adalah ‪299.49 M‬ CNY. Ia telah naik 1.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159910 adalah untuk ‪−76.91 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 159910 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159910 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159910 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159910 mengikut SSE Fundamentals 120 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159910 melabur dalam saham.
Harga 159910 telah naik sebanyak 8.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.78%. Lihat lebih dinamik pada 159910 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 33.58% dalam setahun.
159910 didagangkan pada premium (0.44%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.