Statistik utama
Mengenai SZSE SME-CHINEXT 400 Transactional Open-end Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Mac 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001GD4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Industri Pemprosesan
Saham98.79%
Teknologi Elektronik23.11%
Pembuatan Pengeluar18.97%
Perkhidmatan Teknologi13.72%
Industri Pemprosesan10.36%
Teknologi Kesihatan8.66%
Kewangan4.73%
Mineral Bukan Tenaga4.17%
Perkhidmatan Komersial2.75%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.64%
Barang Tidak Tahan Lama2.53%
Perkhidmatan Industri1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.25%
Khidmat Pengagihan0.89%
Dagangan Runcit0.79%
Komunikasi0.70%
Khidmat Kesihatan0.57%
Pengangkutan0.56%
Utiliti0.51%
Tenaga Mineral0.24%
Bon, Tunai & Lain-lain1.21%
Tunai1.21%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159918 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.11% saham dan Producer Manufacturing, dengan 18.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 159918 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159918 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 22 Mac 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159918 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159918 mengikut China Innovation 400 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159918 melabur dalam saham.
Harga 159918 telah naik sebanyak 1.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 49.50%. Lihat lebih dinamik pada 159918 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 23.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 54.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 23.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 54.58% dalam setahun.
159918 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.