Statistik utama
Mengenai HARVEST FUND MGMT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2012
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001FX4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham98.71%
Kewangan23.13%
Teknologi Elektronik14.67%
Pembuatan Pengeluar13.26%
Barang Tidak Tahan Lama8.33%
Industri Pemprosesan5.68%
Teknologi Kesihatan5.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.90%
Perkhidmatan Teknologi4.54%
Utiliti3.89%
Pengangkutan3.59%
Mineral Bukan Tenaga3.40%
Tenaga Mineral2.79%
Perkhidmatan Industri2.05%
Komunikasi1.51%
Khidmat Pengagihan0.81%
Dagangan Runcit0.31%
Khidmat Kesihatan0.30%
Bon, Tunai & Lain-lain1.29%
Tunai1.29%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159919 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.13% saham dan Electronic Technology, dengan 14.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159919 adalah Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, bersamaan 4.58% dan 3.37% dari portfolionya.
Dividen akhir 159919 adalah bersamaan dengan 0.07 CNY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.05 CNY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 31.47%.
Aset di bawah pengurusan 159919 adalah 168.66 B CNY. Ia telah naik 0.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 159919 adalah untuk 53.30 B CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 159919 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (1 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CNY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 159919 dikeluarkan oleh Harvest Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159919 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159919 mengikut China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159919 melabur dalam saham.
Harga 159919 telah naik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.06%. Lihat lebih dinamik pada 159919 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.46% dalam setahun.
159919 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.