Statistik utama
Mengenai Da Cheng CSI A100 ETF Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Feb 2013
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001PN4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham93.92%
Pembuatan Pengeluar17.51%
Kewangan17.02%
Teknologi Elektronik15.09%
Barang Tidak Tahan Lama7.02%
Teknologi Kesihatan6.53%
Mineral Bukan Tenaga4.77%
Industri Pemprosesan4.77%
Pengangkutan3.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.46%
Utiliti3.41%
Tenaga Mineral2.40%
Komunikasi2.36%
Perkhidmatan Teknologi2.26%
Perkhidmatan Industri1.67%
Khidmat Pengagihan0.88%
Dagangan Runcit0.48%
Khidmat Kesihatan0.45%
Bon, Tunai & Lain-lain6.08%
Tunai6.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159923 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 17.51% saham dan Finance, dengan 17.02% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, 159923 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159923 dikeluarkan oleh Da Cheng Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Da Cheng. ETF dilancarkan pada 7 Feb 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159923 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159923 mengikut CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159923 melabur dalam saham.
Harga 159923 telah naik sebanyak 2.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.40%. Lihat lebih dinamik pada 159923 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 15.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.35% dalam setahun.
159923 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.