Statistik utama
Mengenai ICBCCS GEM Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Dis 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003878
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham98.45%
Pembuatan Pengeluar34.46%
Perkhidmatan Teknologi20.07%
Teknologi Elektronik19.38%
Teknologi Kesihatan11.79%
Industri Pemprosesan6.33%
Khidmat Kesihatan1.81%
Barang Tidak Tahan Lama1.30%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.27%
Perkhidmatan Komersial1.24%
Perkhidmatan Pengguna0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain1.55%
Tunai0.93%
Lain-lain0.61%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
159958 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 34.46% saham dan Technology Services, dengan 20.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159958 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan East Money Information Co., Ltd Class A, bersamaan 20.41% dan 9.63% dari portfolionya.
Tidak, 159958 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159958 dikeluarkan oleh ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama ICBC. ETF dilancarkan pada 25 Dis 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159958 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159958 mengikut Growth Enterprise Market Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159958 melabur dalam saham.
Harga 159958 telah naik sebanyak 14.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 65.00%. Lihat lebih dinamik pada 159958 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 50.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 74.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 50.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 74.05% dalam setahun.
159958 didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.